bet36365体育在线live办公室 2016年部门决算

　　第三部分：bet36365体育在线live办公室2016年度部门决算情况说明
　　一、2016年度收入支出决算总体情况。
　　（一）收入总计750.98万元。
　　1.财政拨款收入669.54万元，为大化瑶族自治县直本级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
　　3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.上年结转和结余81.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
　　7、与2015年决算收入相比减少91.91万元。主要原因：
按照上级有关严格控制一般性支出和厉行节约的预算编制要求，除了人员经费和公车补贴收入增加之外，2016年度其他一般公共服务项目收入相对于2015年度有较大幅度的降低；
　　（二）支出总计750.98万元。包括：
　　1.一般公共服务（类）支出556.79 万元：主要用于保障政府机关单位正常运转，保证单位履行职能。包括人员工资、津贴、奖金、社会保险、在职经费等基本支出和为保障政府部门日常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费等项目支出；
　　2.社会保障和就业（类）61.10万元：主要用于按照国家规定为职工计提的基本养老保险、职业年金支出和申报“中国长寿之乡”工作发生的各项支出；
　　3、医疗卫生和计划生育（类）10.20万元：主要用于单位行政、事业人员基本医疗保险、大病统筹保障支出和单位聘用人员的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费支出。
　　4、节能环保支出10.00万元：主要用于开展河池市污染防治行动计划项目储备建设工作支出；
　　5、农林水支出7.66万元：主要用于开展农业产业扶持工作和精准扶贫工作支出；
　　6.住房保障支出（类）33.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出
　　7.年末结转和结余72.21万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
　　 8.与2015年决算支出相比减少91.91万元。主要原因：
　　一是国防支出减少19.20万元，原因是县武装部领导履职经费从2016年起不再经过本单位下达和支出；
　　二是农林水支出减少53.15万元，原因是2016年用于农业方面的支出数相对于2015年有较大幅度的下降；
　　三是2016年年末结转和结余数比2015年减少34.21万元；
　　二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
　　bet36365体育在线live办公室2016 年度一般公共预算支出678.77万元，其中：基本支出477.55万元，项目支出201.22万元。
　　1.一般公共服务（类）支出556.79 万元：主要用于保障政府机关单位正常运转，保证单位履行职能。包括人员工资、津贴、奖金、社会保险、在职经费等基本支出和为保障政府部门日常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费等项目支出；
　　2.社会保障和就业（类）61.10万元：主要用于按照国家规定为职工计提的基本养老保险、职业年金支出和申报“中国长寿之乡”工作发生的各项支出；
　　3、医疗卫生和计划生育（类）10.20万元：主要用于单位行政、事业人员基本医疗保险、大病统筹保障支出和单位聘用人员的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费支出。
　　4、节能环保支出10.00万元：主要用于开展河池市污染防治行动计划项目储备建设工作支出；
　　5、农林水支出7.66万元：主要用于开展农业产业扶持工作和精准扶贫工作支出；
　　6.住房保障支出（类）33.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
　　7、与2015年决算支计总计数相比减少57.70万元。主要原因：
　　一是国防支出减少19.20万元，原因是县武装部领导履职经费从2016年起不再经过本单位下达和支出；
　　二是农林水支出减少53.15万元，原因是2016年用于农业方面的支出数相对于2015年有较大幅度的下降。
　　三、2016年度政府性基金支出决算情况。
　　bet36365体育在线live办公室2016年度政府性基金支出 0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。比2015年度政府性基金支出增（减） 0.00万元。
　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出477.56万元，其中：人员经费424.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金和其他对家庭和个人的补助支出；公用经费52.76万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务和公车补贴支出；
　　与2015年决算数相比增加143.86万元。主要原因：
　　一是基本工资改革后职工基本工资支出增加，基本养老保险、职业年金等社会保险支出增加；
　　二是2016年实行公务车辆改革，公车补贴支出增加；
　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算14.77万元；公务接待费支出决算37.35万元。
具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排县人民政府办公室及两个二层机构、一个设在机构、一个临时机构出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
　　（二）公务用车购置及运行费支出14.77万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元，公务用车购置0辆。
　　公务用车运行支出 14.77万元。主要用于2016年公务车辆改革过渡时期开展的机要文件交换、督查、调研、维稳调处、应急处置等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，县人民政府办公室及两个二层机构、一个设在机构、一个临时机构开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出14.77万元。（注：该车辆运行费支出为我办2016年公务车辆在改革过渡时期所发生的费用，2016年1月起实施公务车辆改革，截止3月底我办车辆已全部移交和处置完毕，其中移交县公车办使用7辆，移交乡镇使用2辆，公开拍卖2辆，由于拍卖的车辆未及时在账上核减处置，报表显示一般公务车辆占有数量为2辆，实际已处置。）
　　（三）公务接待费支出37.35万元,国内公务接待批次 406次，人次3248次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
　　（四）“三公”经费决算支出与年初预算数对比：2016年预算支出合计数115.08万元，其中公务用车运行费65.50万元，公务接待费49.58万元；公务用车运行维护费决算数比本年预算数减少50.73万元，原因是2016年开始实施公务车辆改革，公务车辆产生的费用已大部分在县公车办列支，我办有关公务车辆的支出数是在公车改革过渡时期（2016年1月至3月）所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关支出。公务接待费决算数比预算数减少12.23万元，原因是按照中央八项规定和相关公务接待规章制度要求，规范公务接待工作，严肃接待纪律，严格履行报批手续，减少经费支出。
　　本年“三公”经费决算支出数与上年支出数进行对比：2015年决算数168.90万元，其中公务用车运行费支出决算113.63万元；公务接待费支出决算55.27万元。公务用车运行维护费同比减少98.86万元，原因是2016年实施公务车辆改革，公车所发生的费用大部分在公车办列支，我办有关公务车辆的支出数是在公车改革过渡时期车辆所发生的费用；公务接待费同比减少17.92万元，总计减少116.78万元，原因是按照中央八项规定和相关公务接待规章制度要求，规范公务接待工作，严肃接待纪律，严格履行报批手续，减少经费支出。
　　六、其他重要事项情况说明。
　　（一） 机关运行经费支出情况说明。
　　2016年本单位机关运行经费支出52.76万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加25.78万元，增长95%。主要原因是2016年增加公车补贴经费。
　　（二）政府采购支出情况说明。
　　2016年本部门政府采购支出总额29.46万元，其中：政府采购货物支出29.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占用情况说明。
　　截至2016年12月31日，我单位账上车辆占有数2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况。
　　2016年，本单位共组织对19个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款241.80万元，占年初预算的38.20%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
　　其中，bet36365体育在线live工作经费列入了2016年全县预算绩效评价项目。该项目经费主要用于县领导开展的各项日常和专项政务活动，包括参加各类会议、下乡、出差、培训、调研、检查、公务接待等产生的各项办公费、差旅费、培训费、公务接待费等。经费由县财政统一安排，实行“总额预留，实报实销”管理方式，根据实际支出逐项报销，2016年度，该项目实际下达资金40万，截止12月底实际支出35.39万，资金使用率为88.5%。从该项目的投入来看，立项经过了可行性研究，资金落实到位；从效果来看，该项目保障了县领导全年各项工作的顺利开展，对全县的经济发展、社会发展、可持续影响都产生了较好的效益，各项开支均符合中央“八项规定”精神和各项规章制度的要求，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
　　第四部分  名词解释
　　一、财政拨款收入：指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十二、“三公”经费：纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。